2017年8月ポートフォリオと総資産

2017年8月現在の総資産

初めての資産公開ということで投資商品だけではなく、円預金などの総資産も大まかに公開したいと思います。

金額(万円) 割合(%)
円普通預金 50 12.4
円定期預金 240 59.3
保険 100 24.7
投資商品 14.4 3.6
合計 404.4 100.0

円普通預金

その時によって変動がかなり大きいのですが、20~30万円程度は普通預金でおいておきたいですね。先日、社債が償還されたので少し多めになっています。

円定期預金

定期預金として預入した金額が240万円です。

元利継続で利息を再預金しているので、実際にはもう少し多いのですが最近は低金利過ぎて全然増えませんね…。

保険

子どものための学資保険です。

200万円払い込みで240万円を受け取れる予定です。

やっと約半分の保険料を支払いました。

投資商品

元本が変動する投資商品は現物株、REIT、投資信託を保有しています。現在の評価額で表示しています。

全資産に対して3.6%なので、これからはもう少し投資商品の割合を増やしていきたいと思っています。

詳細に関しては下記の「投資商品のこれまで」でご紹介します。

投資商品のこれまで

現在保有している投資商品の購入金額と現在の評価額です。

 購入金額  2017年評価額 変化率(%)
現物株 4.1 5 0.9
RIET 1.8 5 3.2
投資信託 3.2 4.4 1.2
合計 9.1 14.4 5.3

*金額はいずれも万円単位

<年間配当金>

2017年に配当される(配当予定の)金額です。

現物株 1,160円
RIET 2,809円
投資信託 372円
合計 4,341円

購入時の金額で考えると、約4.7%の利回りということになります。

現物株

スクロール100株とHoneysホールディングス10株を保有しています。

どちらも株主優待目当てで購入しました。

REIT

インヴィンシブル投資法人を1株持っています。

一時期は8万円ほどになったので売ってしまおうかとも思ったのですが、配当が年間3,000円程入るので保有しています。

投資信託

2012年~2014年の間に積み立て購入しました。

  • グローバル株式インデックスオープン
  • ステートストリートUSハイイードル債券オープン
  • グローバル債券インデックスオープン
  • 新興国債券インデックスオープン
  • 物価連動国債ファンド

の5つの商品に現在の評価額で8,000円くらいずつ保有しています。

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

広告

広告