2017年12月と2017年の投資状況総まとめ

恒例の月間のまとめと2017年の総まとめです。

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12月のまとめ

12月はこれといった投資をしていないので、配当金のみさらっとまとめます。

ファンド名 金額
ステートストリートUSハイイードル債券オープン 31円
インデックスファンドUSリート 10円
SBISL 58円
合計 99円

2017年の総まとめ

続いて2017年1年間の投資の総まとめです。

昨年の一大ニュースはというと、なんと言っても2年間お休みしていた投資を再開させて、ソーシャルレンディングに新たに参入したことです。

「やっぱりお金を増やすのって楽しい(*^^*)」そう思える1年でした。

投資信託

まずは2016年以前から保有しているファンド状況です。

2016年末 2017年末 損益 損益率
グローバル株式インデックスオープン 14,472円 17,113円 2,641円 18.2%
グローバル債券インデックスオープン 10,530円 10,990円 460円 4.4%
新興国債券インデックスオープン 5,006円 5,535円 529円 10.6%
物価連動型国債ファンド 4,731円 4,743円 12円 0.3%
ステートストリートUSハイイードル債券オープン 9,161円 8,988円 -173円 -1.9%
合計 43,900円 47,369円 3,469円 7.9%

毎月配当型のステートストリートUSハイイードル債券オープン以外は全てプラスとなっています。

全体のリターンは8%ほどなのでまぁまぁいい感じなのではないでしょうか。

続いて2017年の9月から12月に新たに購入したファンドの状況です。

買付金額 2017年末 損益 損益率
インデックスファンドUSリート 4,000円 3,978円 -22円 -0.6%
三井住友配当フォーカスオープン 6,000円 6,473円 473円 7.9%
合計 10,000円 10,451円 451円 4.5%

三井住友配当フォーカスオープンが絶好調です。

4カ月で7.9%ということは、単純に3倍すると1年で23.7%ということになります。

更に年に1回配当も出るということで、今年1年この6,000円分の様子を見て良さそうなら来年また買い増してもいいかなぁと思っています。

株・REIT

2016年末 2017年末 損益 損益率
ハニーズ 12,170円 11,840円 -330円 -2.7%
スクロール 34,400円 55,100円 20,700円 60.2%
インヴィジブル投資法人 52,700円 47,950円 -4,750円 -9.0%
 合計 99,270円 114,890円 15,620円 15.7%

スクロールが頑張っています。

購入金額が26,000円なので初めて含み益が100%を超えました!

売って利益確定したい気持ちもあるのですが、優待目的で購入したので(スクロールの優待についてはこちら)このまま様子見です。

配当

昨年の投資による収入の合計です。

投資信託 394円
1,160円
REIT 2,741円
社債 1,156円
ソーシャルレンディング 90円
合計 5,541円

月平均は461円です。

月平均500円ならず…。

目標の月30万円にはあと299,539円です。

今年はソーシャルレンディングへの投資を増やす予定なので、月1,000円(年1.2万円)以上になるといいなぁと思っています。

トータルリターン

昨年の利益

  • 含み益:19,240円
  • 配当金:5,541円
  • 株主優待:3,000円(スクロール2,500円、ハニーズ500円)

合計 27,781円 を

2017年初めの投資額

  • 投資信託:53,900円(昨年購入した分は購入時の金額)
  • 株・REIT:99,270円
  • 社債:100,000円(昨年償還になりました)
  • ソーシャルレンディング:20,000円

合計 273,170円 で割り、100をかけると、

2017年のトータルリターンは、10.1%ということになりました。

株価が好調なおかげでしょうか。

まずまずな結果となりました。

今年もこの調子でいってほしいです( *´艸`)

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